ag平台开户网址|官网|哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

2020-01-11 17:39:45 阅读量:1595

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ag平台开户网址|官网,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联制药有限公司(以下简称“公司”或“哈尔滨三联”)于2019年10月14日召开了第二届董事会第24次会议和第二届监事会第17次会议,审议通过了《关于临时闲置募集资金现金管理的议案》,并同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。现将详细情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会关于哈尔滨三联制药有限公司首次公开发行的批复(文件编号。证监发[2017]1602号),2017年9月12日,公司公开发行52,766,700元普通股(a股),发行价格为每股18.07元,募集资金总额为953,943,300元,不含发行成本53,375,300元,本次募集资金净额为901,190,000元。以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具的验资报告(大华验字[2017年第000685号)验证。上述所有募集资金均已存入募集资金专用账户。

根据哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行上市招股说明书及募集资金的实际到位情况,公司募集资金的投资项目如下:

单位:万元

由于需要在一定时期内筹集资金投资项目建设,根据项目建设进度,现阶段筹集的部分资金短期内处于闲置状态。

二.筹集资金的使用

1、筹集资金投资项目

在2017年10月16日召开的第二届董事会第七次会议上,公司审议通过了《关于用募集资金替代预投资项目自筹资金的议案》。截至2017年9月30日,公司募集项目预筹资金实际投资金额为1.268812亿元,已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大华核字[2017]003735号验资报告》验证。募集资金到位后,公司用募集资金置换上述预投资金额,置换金额为1.268812亿元。

截至2019年9月30日,公司未使用募集资金金额为7.32048亿元(其中理财收入4183.52万元,利息收入452.35万元)。募集资金的使用情况如下:

2、以前募集资金用于现金管理

2018年公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议和第二届临时股东大会审议通过了《利用临时闲置募集资金进行现金管理议案》。议案同意公司将使用不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资安全性高、流动性好、具有短期和保本承诺的理财产品,使用期限为股东大会审议通过之日起12个月。

三、利用临时闲置募集资金进行现金管理

1.投资目的:为提高公司资本使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,为公司及其股东获得更好的投资回报。

2.现金管理限额:公司拟将不超过6.1亿元的临时闲置募集资金用于现金管理。上述配额可在决议有效期内回收。公司将部分闲置募集资金用于现金管理时,将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3.现金管理投资产品品种:公司计划投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)且具有保本承诺的金融产品。用临时闲置募集资金投资的产品必须符合以下条件:(1)安全性高,符合保本要求,产品发行人能够提供保本承诺;(二)良好的流动性不影响募集资金投资计划的正常运行;(3)短期,不超过12个月。

上述产品不得质押,产品专用结算账户不得存放未募集资金或挪作他用。如开立或注销产品专用结算账户,公司将及时提交深圳证券交易所备案并公告。

4.决议有效期:公司将部分临时闲置募集资金用于现金管理的实施期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

5.收入分配方式:收入归公司所有。

6.具体实施方式:上述事项授权总经理在限额内行使投资决策权,并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的金融产品发行人、指定金融金额、选择金融产品品种和签订合同。公司财务部负责组织具体实施,建立投资台账,安排专门人员及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进度。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

7.该公司与提供现金管理产品的金融机构没有关系。

四、现金管理风险及控制措施

1.投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,具有一定的系统性风险。

(2)相关人员的操作风险。

2.对于投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资目标,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、运营效率好、资金运营能力强的单位发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,并派专人及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果评估中发现可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险;

(3)公司审计部门负责对产品进行全面检查,根据审慎原则合理预测各项投资可能带来的风险和收益,并定期向董事会审计委员会报告;

(四)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、利用暂时闲置资金筹集现金管理对公司的影响

公司合理使用临时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设、不影响募集资金项目建设和公司主营业务正常发展的情况下实施的,同时可以提高资金使用效率,为公司及其股东获得更多的投资回报。

六.董事会决议

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《临时闲置募集资金现金管理议案》,同意公司将临时闲置募集资金用于现金管理,额度不超过6.1亿元。并同意提交股东大会审议。

七.独立董事的意见

独立董事认为,本公司临时闲置募集资金现金管理决策程序符合《中国证监会上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定。公司计划对临时闲置募集资金使用安全性高、流动性好、短期保本承诺的财务管理产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收入,符合股东利益最大化原则,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的用途,不损害公司股东利益。同意公司将使用不超过6.1亿元的临时闲置募集资金进行现金管理,并在决议的期限和有效期内回收。同时同意提交2019年第二次临时股东大会审议。

八.监事会的意见

此次,公司计划使用不超过6.1亿元的临时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响募集投资项目的有效实施,不改变或变相改变募集资金的方向,符合公司和全体股东的利益。此次,公司利用部分闲置募集资金进行现金管理,并履行了必要的审查程序,符合法律法规、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意并提交股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

1.公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了闲置募集资金用于现金管理的议案。独立董事表达了明确一致的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

2.哈尔滨三联公司利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率。募集资金的使用没有变相变化。不影响募集资金在项目建设中的投入和使用。这符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

综上所述,安信证券不反对哈三连此次将闲置募集资金用于现金管理。

X.供将来参考的文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第二届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4.安信证券有限公司关于哈尔滨三联制药有限公司使用临时闲置资金进行现金管理的审验意见。

特此宣布

哈尔滨三联制药有限公司

董事会

2019年10月14日

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